Решение от 24.07.2007 г № 45
Об утверждении инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры
Рассмотрев представленную программу общества с ограниченной ответственностью "Аромашево Коммунал Сервис", в соответствии со статьей 22 Устава Аромашевского муниципального района, Дума Аромашевского муниципального района решила:
Утвердить инвестиционную программу ООО "Аромашево Коммунал Сервис" Аромашевского муниципального района по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для оказания услуг водоснабжения на 2008 - 2010 гг., согласно приложению 1.
Председатель Думы
Аромашевского муниципального района
А.С.САВИН
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АРОМАШЕВОКОММУНАЛСЕРВИС"
АРОМАШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НА 2008 - 2010 ГГ.
с. Аромашево, 2007 год
1.Краткое описание Аромашевского района
Аромашевский район входит в состав районов юга Тюменской области. Образован в 1923 году и его центром стало с. Аромашево.
Границы района постоянно менялись, и на сегодня его площадь составляет 3,9 тыс. км2. В 43 населенных пунктах проживает 14,0 тыс. человек. По составу населения район многонациональный, проживают русские, казахи, немцы, татары, белорусы, чуваши, башкиры и другие.
Основные направления социально-экономического развития района:
2.Улучшение качества жизни людей.
3.Создание условий для позитивных структурных изменений в экономике и социальной сфере.
4.Повышение эффективности управления бюджетными средствами.
За последние годы в развитии Аромашевского района наблюдаются положительные тенденции. В черте села открыт парк культуры и отдыха, построены 2 автозаправки. Введены в действие продовольственный и промышленный крытые рынки, построена баня на 20 мест. Построена и введена в эксплуатацию Аромашевская средняя общеобразовательная школа. Автоматизирована телефонная связь во всех населенных пунктах, установлено оборудование сотовой связи фирмы "Ермак", "Билайн", "Мегафон", "МТС". Открыта студия местного радиовещания.
Переводятся котельные на автономное газовое отопление. Начато проектирование системы канализации в с. Аромашево.
В районе разработана и утверждена программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". Этот проект реализуется через механизм районных, областных целевых программ и личных вкладов граждан.
В 2006 году введен в эксплуатацию 16-квартирный жилой дом для работников бюджетной сферы и детей-сирот.
2.Характеристика предприятия
ООО "АромашевоКоммуналСервис" создано как коммерческая организация. Предприятие многоотраслевое, предметом деятельности предприятия является осуществление следующих видов деятельности:
- оказание коммунально-бытовых услуг по водоснабжению, вывозной канализации, теплоснабжению, санитарной очистке населению, предприятиям, организациям и учреждениям поселка;
- эксплуатация сооружений, сетей водоснабжения, теплоснабжения, находящихся в ведении предприятия, их профилактика и ремонт;
- техническое содержание жилищного фонда;
- содержание полигонов ТБО и ЖБО;
- эксплуатация транспортных средств всех видов, в том числе специализированного транспорта.
Предприятие не наделено правом собственности на имущество, оно закреплено за ним договором аренды. Собственником имущества предприятия является Аромашевский муниципальный район и Аромашевское сельское поселение.
Производственная деятельность осуществляется на договорной основе, согласно тарифам и расценкам, рассмотренным Думой района и Тюменской энергетической комиссией.
3.Краткое описание системы водоснабжения, обслуживаемой ООО "АромашевоКоммуналСервис"
Водоснабжение поселка обеспечивается комплексом гидротехнических сооружений в составе артезианских скважин, водоводов и напорно-разводящей сети.
Водозаборные сооружения. Предприятие осуществляет добычу подземных вод путем эксплуатации двух водозаборов. Центральный водозабор расположен в северо-западной окраине с. Аромашево, состоящий из 3 артезианских скважин, 3 из которых действующие. Скважины работают по 24 часа в сутки, с общей производительностью 834 м3/сут. Дебит сважин принят равным 1800 м3/сут. Глубина скважин ~= 129 метров. Второй водозабор расположен на западной окраине с. Аромашево в районе ООО "Аромашевоагростройсервис", состоящий из одной скважины с дебетом 37 м3/сут.
Система транспортировки воды. Вода в с. Аромашево поступает по двум водоводам от двух водозаборов. Протяженность напорно-разводящей сети в настоящее время составляет 24,8 км, в том числе:
- водоводы - 1,3 км;
- уличные сети - 18,5 км;
- дворовые сети - 5 км.
Характеристика технического состояния сети представлена в таблице 1.
Таблица 1
| Материал труб | Всего, км | Срок службы, лет | ||||
| До 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | Свыше 20 | ||
| Протяженность сети | 18,5 | |||||
| Сталь | 3,3 | 3,3 | ||||
| Чугун | 6,4 | 6,4 | ||||
| Полиэтилен | 8,5 | 6,3 | 0,2 | 2 | ||
| Асбест | 0,3 | 0,3 |
На втором подъеме установлены два насоса производительностью 64 м3/час. Имеются два резервуара объемом по 400 м3.
Качество воды и технология очистки.
На центральном водозаборе установлена водоочистка производительностью 800 м3/сут., состоящая из двух ступеней:
- обезжелезивание (удаление железа);
- нитрификация (удаление аммиака, запахов, привкусов).
Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, соответствует показателям действующего СанПиН.
Ключевые проблемы системы водоснабжения.
К общим недостаткам системы водоснабжения села следует отнести:
1.В связи с высоким показателем ветхости и аварийности водопроводные сети нуждаются в ремонте и частичной замене (всего 9,2 км, что составляет 50% всех сетей);
2.Отсутствие утепления водонапорной башни второго водозабора;
3.Отсутствие устройств регулирования давления насосных агрегатов НС первого подъема, что приводит к увеличению потребления электроэнергии и неравномерной подаче воды на водоподготовку и разрушению трубопроводов.
Учитывая это, необходимо провести:
- реконструкцию в 2008 - 2010 годах сетей водопровода,
- утепление водонапорной башни путем демонтажа для бесперебойной работы в зимний период,
- устройство частотно-регулируемых приводов насосов первого подъема.
4.Краткое описание системы водоотведения, обслуживаемой ООО "АромашевоКоммуналСервис"
Центральная система водоотведения с. Аромашево отсутствует. Жидкие отходы накапливаются в выгребных ямах жилых домов и предприятий. Вывоз сточных вод осуществляется 5 специальными автомобилями, 4 из которых имеют емкость 5 м3, один - 10 м3, в накопитель сточных вод, находящийся на 8-м километре от с. Аромашево.
В 2007 году начато проектирование первой очереди центральной системы водоотведения с. Аромашево.
5.Мероприятия по реконструкции и развитию систем водоснабжения
Для решения указанных проблем систем водоснабжения с целью обеспечения доступности перечисленных услуг, а также экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии территории предприятием разработаны мероприятия по реконструкции и развитию систем водоснабжения в составе проекта Инвестиционной программы на 2008 - 2010 годы.
Цели Инвестиционной программы
- Обеспечение бесперебойной подачи необходимых объемов и качественной воды от источника до потребителя.
- Снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства услуг и внедрения современных технологий.
Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы
Для решения отмеченных проблем разработан перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения на 2008 - 2010 годы на сумму 42150,0 тыс. рублей.
Инвестиционная программа предусматривает следующие направления развития системы водоснабжения:
- Корректировка схем водоснабжения в соответствии с генеральным планом развития территории.
- Реконструкция сетей водопровода и других объектов с высокой степенью износа - увеличение пропускной способности данной системы, снижение потерь воды.
- Строительство новых сетей водопровода.
- Внедрение домового учета воды.
- Установка устройств регулирования давления на НС первого подъема.
- Утепление водонапорной башни второго водозабора.
- Техническое перевооружение рабочих мест предприятия (компьютерное оборудование).
- Осуществление контроля качества подаваемой потребителю воды и очистки сточных вод в соответствии с нормативными требованиями.
Требуемый объем финансирования для реализации запланированного перечня мероприятий на 2008 - 2010 г. составит 42150,0 тысячи рублей по Инвестиционной программе, в том числе за счет увеличений тарифов на услуги - 254,0 тысячи рублей, за счет целевого бюджетного финансирования - 41896,0 тысячи рублей.
Таблица 2
Перечень объектов по реконструкции (кап. ремонту)
и строительству водопроводного хозяйства
на 2008 - 2010 годы, обслуживаемого
ООО "АромашевоКоммуналСервис"
| N пп | Наименование объекта | Итого 2008 2010 гг. | Стоимость (тыс. руб.) | |||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||
| 1. | Водоснабжение (кап. ремонт) | |||||
| 1.1. | Реконструкция сетей водопровода с. Аромашево, 3 км (ул. Ленина до АТП) | 7500 | ||||
| 1.2. | Реконструкция сетей водопровода с. Аромашево, 1 км (ул. Ленина Зеленая) | 2500 | ||||
| 1.3. | Реконструкция сетей водопровода с. Аромашево, 0,5 км (ул. Ленина) | 1250 | ||||
| 1.4. | Реконструкция сетей водопровода с. Аромашево, 3 км (ул. Новая - ул. Космонавтов) | 7500 | ||||
| 1.5. | Утепление водонапорной башни 2-го водозабора | 300 | ||||
| 1.6. | Устройство частотно-регулируемых приводов НС 1-го подъема | 600 | ||||
| Всего: | 19650 | 10900 | 1250 | 7500 | ||
| 1. | Водоснабжение (новое строительство) | |||||
| 1.1. | Строительство водопровода, 1,7 км (ул. Строителей - ул. Ленина) | 4250 | ||||
| 1.2. | Строительство водопровода, 1 км (ул. Школьная - ул. Калинина) | 2000 | ||||
| 1.3. | Строительство водопровода, 0,5 км (ул. Коммунальная) | 1250 | ||||
| 1.4. | Строительство водопровода, 0,5 км (ул. Комсомольская) | 1250 | ||||
| 1.5. | Строительство водопровода, 1,3 км (ул. Колхозная) | 3250 | ||||
| 1.6. | Строительство водопровода, 0,5 км (ул. Горького) | 1250 | ||||
| 1.7. | Строительство водопровода, 0,7 км (ул. Ленина) | 1750 | ||||
| 1.8. | Строительство водопровода, 3 км (ул. Новая - ул. Космонавтов) | 7500 | ||||
| Всего: | 22500 | 6250 | 8750 | 7500 | ||
| Итого инвестиционные расходы | 42150 | 17150 | 10000 | 15000 |
Эффективность мероприятий Инвестиционной программы
В результате реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения оптимизация по затратам будет достигнута в размере 208 тыс. рублей:
- за счет мероприятий по ресурсосбережению,
- за счет снижения аварийности на сетях, что приведет к оптимизации расходов на их содержание.
Таблица 3
| Экономия, тыс. руб. | Итого 2008 2010 гг. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Электроэнергия | 61 | 18 | 20 | 23 |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | 147 | 41 | 49 | 57 |
| ИТОГО | 208 | 59 | 69 | 80 |
А также следует отметить, что в ходе реализации запланированных мероприятий достигаются удельные количественные и качественные показатели эффективности.
Таблица 4
| Категория объекта | Наименование показателя | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Водопроводные сети | Протяженность сетей существующая, км | 24,8 | 27,5 | 30,0 | 33,5 | 36,5 | ||
| Реконструкция, км/год | Инвестиционная программа | 2,7 | 4,0 | 0,5 | 3,0 | |||
| Строительство, км/год | 2,7 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | ||||
| Количество аварий (отключений), шт. | 31 | 25 | 15 | 11 | 7 | |||
| Общие характеристики системы водоснабжения | Внереализационное использование воды, т. м3 | 9,2 | 9,2 | 8,9 | 9,4 | 9,8 | ||
| То же в % от производства услуги | 10,8 | 10,8 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | |||
| Собственные нужды, т. м3 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
| То же в % от производства услуги | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | |||
| Технологические потери воды, т. м3 | 8,4 | 8,4 | 7,9 | 8,4 | 8,8 | |||
| То же в % от производства услуги | 9,9 | 9,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
6.Производственная программа предприятия на 2008 - 2010 гг.
Мероприятия инвестиционной программы позволят обеспечить качественной услугой водоснабжения не только существующих, но и перспективных потребителей: население, организации и производственные предприятия.
Согласно Генеральному плану развития территории расчетные расходы воды должны составить 600 м3/сут. Данная мощность обеспечивает около 3 тыс. человек населения.
Прирост мощности водопотребления населением будет наблюдаться за счет улучшения степени благоустройства и ввода нового жилья.
Прирост мощности водопотребления производственными предприятиями и организациями возможен при стабильном их развитии.
На основе вышеприведенных данных и статистики предприятия рост объема реализации услуг водоснабжения запланирован на 17%.
При этом забор воды источников возрастет с 84,9 тыс. м3/год до 99,0 тыс. м3/год.
Кроме того, в результате инвестиций в сетевое хозяйство прогнозируется снижение технологических потерь (утечек) на сетях с 9,9% до 8,9% от объема производства услуги.
Таким образом, внереализационное использование воды (собственные нужды и технологические потери) снизится с 11,0% до 9,9% от объема производства.
Таблица 5
| N пп | Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. | Объем производства услуг, тыс. м3 | 84,9 | 84,9 | 89,0 | 94,0 | 99,0 |
| Мощность, м3/сут. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 2. | Объем очищаемой воды, тыс. м3 | 80,9 | 80,9 | 85,0 | 90,0 | 95,0 |
| 3. | Подача воды, тыс. м3 | 84,9 | 84,9 | 89,0 | 94,0 | 99,0 |
| 4. | Потери воды, тыс. м3 | 9,3 | 9,3 | 8,9 | 9,4 | 9,8 |
| То же в % от объема производства | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | |
| В т.ч. собственные нужды предприятия, тыс. м3 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| То же в % от объема производства | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | |
| Технологические потери, тыс. м3 | 8,4 | 8,4 | 7,9 | 8,4 | 8,8 | |
| То же в % от объема производства | 9,9 | 9,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | |
| 5. | Объем реализации, тыс. м3 | 75,6 | 75,6 | 80,1 | 84,6 | 89,2 |
| в т.ч. | ||||||
| Население | 44,9 | 44,9 | 49,4 | 53,9 | 58,5 | |
| Бюджетные организации | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
| прочие | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | |
| 6. | Численность потребителей (тыс. чел.) | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,2 |
| Население (тыс. чел.) | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | |
| Бюджетные организации (тыс. чел.) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Прочие (тыс. чел.) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
7.Источники финансирования Инвестиционной программы
Тарифная политика предприятия на 2008 - 2010 гг.
В сложившихся условиях тарифного регулирования на основе предельных индексов роста тарифов на услуги ЖКХ и сложившейся практики регулирования тарифов предприятия на уровне муниципального образования и департамента ценовой и тарифной политики была разработана тарифная политика, представленная в таблицах.
Особенностью регулирования тарифа является то, что, как правило, утвержденный тариф на услуги был всегда ниже заявляемых предприятием, что приводит к рискам недостаточности финансирования операционной деятельности предприятия и тем более не позволяет инвестировать в систему водопроводного хозяйства. В 2007 году средневзвешенный ЭОТ на услуги водоснабжения - 24 - 71 руб./м3.
В 2008 году на услуги водоснабжения предприятие предлагает рост тарифа без учета инвестиционной составляющей на 9% и инвестиционной составляющей на 4%.
Таблица 6
| N пп | Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. | Водоснабжение | ||||
| 1.1. | Себестоимость услуги, тыс. руб. | 1849 | 2054 | 2295 | 2589 |
| Темп роста, % | 1,13 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | |
| 1.2. | Балансовая прибыль, тыс. руб. | 92 | 103 | 115 | 129 |
| В % от себестоимости услуг | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1.3. | Инвестиции, тыс. руб. | 80 | 85 | 89 | |
| 1.4. | Тариф без инвестиционной составляющей, руб./м3 | 24-71 | 26-92 | 28-48 | 30-47 |
| Темп роста, % | 1,15 | 1,09 | 1,06 | 1,07 | |
| 1.5. | Тариф с инвестиционной составляющей, руб./м3 | 27-92 | 29-48 | 31-47 | |
| Темп роста, % | 1,13 | 1,06 | 1,07 | ||
| 1.6. | Себестоимость, руб./м3 (без инв. составляющей) | 23-53 | 25-64 | 27-12 | 29-02 |
| 1.7. | Балансовая прибыль без инвестиционной составляющей, руб./м3 | 1-08 | 1-28 | 1-36 | 1-45 |
| 1.8. | Инвестиционная составляющая, руб./м3 | 1-00 | 1-00 | 1-00 |
Несмотря на ограничения роста тарифов предельными индексами роста на соответствующий год, следует отметить, что предельные индексы распространяются на все коммунальные услуги, что позволяет в зависимости от структуры поставщиков и действующих тарифов рассчитывать на рост тарифов конкретной организации выше установленного ограничения.
Кроме предельных индексов размера тарифов на услуги ЖКХ основными критериями возможного уровня роста тарифов выступают следующие критерии:
- Предельный индекс изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
- Уровень расходов на услуги ЖКХ в доходе семьи (приложения 1, 2 - не приводятся).
Источники возврата средств Инвестиционной программы
Возврат инвестиций по Инвестиционной программе 2008 - 2010 гг. предполагается за счет:
- Утверждения инвестиционной составляющей согласно тарифной политике предприятия, что обеспечит 254,0 тыс. рублей инвестиционных расходов.
- За счет целевого бюджетного финансирования, что обеспечит 41896,0 тыс. рублей.
Таблица 7
| Структура источников | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ИТОГО |
| Расходы, всего по инвестиционной программе, тыс. руб. | 17150 | 10000 | 15000 | 42150 |
| Источники возврата инвестиционных средств | ||||
| 1. За счет увеличения тарифа, тыс. руб. | 80 | 85 | 89 | 254 |
| 2. За счет целевого бюджетного финансирования, тыс. руб. | 17070 | 9915 | 14911 | 41896 |
Таким образом, источники финансирования соответствуют заявленной инвестиционной программе расходов (42150,0 тыс. руб.). Но следует отметить, что существуют факторы, которые корректируют величину данных источников при фактическом финансировании мероприятий с учетом времени их поступления, а именно:
- Базовый тариф не покрывает фактических расходов предприятия по операционной деятельности;
- Уровень собираемости платежей за услуги, несмотря на планомерную работу по ее повышению, не равен 100% (в модели принят уровень 97%);
- Тарифные источники являются накапливаемыми с течением времени, а не единовременными, в отличие от фактических расходов по запланированным мероприятиям Инвестиционной программы.
Перечисленные выше факторы приводят к тому, что предприятие привлекает за период 2008 - 2010 гг. инвестиционных средств на сумму 42150,0 тыс. руб.
Окончательная структура источников финансирования мероприятий будет сформирована по итогам согласования со всеми заинтересованными в инвестиционном процессе лицами. Таким образом, представленные расчеты следует рассматривать как один из предварительных сценариев реализации программы.
8.Риски реализации Инвестиционной программы
Основные риски, связанные с отклонением от базовых допущений прогноза деятельности предприятия на 2008 - 2010 годы:
- Неутверждение тарифных источников, достаточных для финансирования предлагаемой инвестиционной программы, и установление тарифа согласно предельному уровню роста.
- Превышение фактического роста стоимости товаров и услуг, используемых для производства услуг, над уровнем согласно прогнозу МЭРТ РФ, который был применен для расчета себестоимости услуг. Более высокий уровень роста цен (в отличие от прогноза МЭТР РФ) приведет к более высокому росту себестоимости по сравнению с расчетным, что необходимо будет компенсировать за счет повышения уровня роста тарифов на услуги или снижением инвестиционных расходов.
- Неисполнение участниками обязательств по финансированию инвестиционной программы.
- Снижение натуральных объемов реализации услуг ниже запланированного уровня, в том числе по причине "переоценки" объемов дополнительного потребления.
- Ограничение обязательств представителей собственника коммунальных систем (представителей муниципального образования) по обеспечению источников возврата инвестиций сроком реализации программы, тогда как возмещение кредитных ресурсов, привлеченных под инвестиционные цели, выходят за рамки данного срока.