Приложение к Решению от 31.05.2007 г № 162 Программа
Инвестиционная программа по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Ишима ОАО «Водоканал» на 2007 — 2011 Г.Г. (в части водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод)
1.Краткое описание города Ишима
Коркинский острог, позднее город Ишим, основан в 1670 году на левом берегу реки Ишим, притока реки Иртыш. В 1782 году Коркинская слобода была переименована в уездный город Ишим, в 1785 году утвержден герб Ишима. С прохождением через г. Ишим железной дороги "Тюмень - Омск" (впоследствии "Транссиб") в 1913 году появились сопутствующие водоснабжению вспомогательные сооружения: водокачки, водонапорные башни, плотины и пруды.
С 1924 года началось снабжение водой населения города из водоразборного бака (емкостью 18 куб. м). Строительство городских линий водопровода начато в 1955 году.
С 1959 года водопроводно-канализационное хозяйство входит в состав Горэлектростанции. Как самостоятельное предприятие работает с 1964 года.
2.Краткое описание системы водоснабжения города Ишима
Водозаборные сооружения
Водоснабжение города Ишима обеспечивается комплексом гидротехнических сооружений в составе головных сооружений, водоводов и напорно-разводящей сети. Источниками водоснабжения являются:
- Поверхностные источники - ОСВ-1, ОСВ-2, ОСВ-3;
- Подземные источники - Бокаревский водозабор.
Суммарная подача воды в город, район с сооружений составляет - 15074 м3/сут.,:
- Водозабор N 1 - 7926,3 м3/сут.
- Водозабор N 2 - 4082,3 м3/сут.
- Водозабор N 3 - 3065,4 м3/сут.
Источником водоснабжения города является река Ишим. Забор воды из реки осуществляется тремя водозаборами:
Водозабор N 1 расположен в черте города на 490 километре от устья реки. Производительность станции 1 подъема наплавного типа 12 тыс. м3/сут. Год ввода в эксплуатацию - 1967. Включает в себя: всасывающий трубопровод, насосную станцию и напорные водоводы до блока водоочистных сооружений диаметром - 225 мм, длиной 590 м (в две нитки). Блок водоочистных сооружений, год ввода - 1979, включающий в себя скоростной смеситель, 3 осветлителя со слоем взвешенного осадка (коридорного типа) объемом 300 м3 каждый, 5 скорых фильтров, заполненных гравием (поддерживающий слой) и кварцевым песком (фильтрующий слой с высотой загрузки 1,5 - 1,6 м), реагентное хозяйство (коагулянт, хлор), насосную станцию 2 подъема, оборудованную насосами ЦКМ 150/400-90/4 - 1 рабочий, 1 резервный и 6 НДВ производительностью 300 м3/час, резервуары чистой воды объемами 500 и 1000 м3.
Водозабор N 2 расположен на 496 км от устья реки. Год ввода в эксплуатацию - 1985. Производительность 7,2 тыс. м3/сут. Включает в себя: ряжевый оголовок, 2 сифонные линии, водоприемный береговой колодец, насосную станцию 1 подъема, оборудованную насосами ЦНС 180/128 (рабочие) и Д-315-50 (резервный) и водовод на насосно-фильтровальную станцию диаметром 300 - 350 мм, длиной 7,5 км в одну нитку.
Блок водоочистных сооружений, год ввода 1988, включает в себя: вертикальный смеситель вихревого типа, 3 осветлителя коридорного типа со взвешенным осадком 180 м3 каждый, 4 скорых фильтра, заполненных гравием (поддерживающий слой высотой 50 см) и кварцевым песком (фильтрующий слой высотой 1,8 - 1,9 м), реагентное хозяйство (коагулянт, хлор), насосную станцию второго подъема, оборудованную насосами Д-315-50а (рабочий), Д-315-50, Д-320-50 (резервные) и два резервуара чистой воды 2000 м3 каждый.
Водозабор N 3 расположен на 487 км от устья реки Ишим. Год ввода в эксплуатацию - 1968. Производительность 6,96 тыс. м3/сут. Включает в себя: оголовок, водозаборную трубу, насосную станцию 1 подъема с двумя насосами марки 8К-12 производительностью 290 м3/час каждый (1 рабочий, 1 резервный).
Блок водоочистных сооружений: горизонтальный смеситель с дырчатыми перегородками, 8 контактных осветителей, заполненных гравием (поддерживающий слой) и кварцевым песком (фильтрующий слой высотой 2 м), реагентное хозяйство (коагулянт, хлор), резервуар чистой воды объемом 600 м3.
Бокаревский водозабор. В 2008 году введен в эксплуатацию весь комплекс Бокаревского водозабора с водоочистными сооружениями. До пуска станции водоочистки Бокаревский водозабор работал на подъеме технической воды, в эксплуатации находилось 6 скважин. В декабре 2007 года были введены в эксплуатацию еще 14 скважин. На начало 2008 года на Бокаревском водозаборе 20 действующих скважин (проектное количество скважин - 26). С июня 2008 года вода, поднятая из скважин, очищается. Производительность комплекса составляет 10 тыс. м3 в сутки.
(абзац введен решением Ишимской городской Думы от 25.02.2010 N 361)
Вода, поступающая из скважин Бокаревского водозабора, предусматривает двухступенчатую фильтрацию. После очистки, умягчения и дезинфекции качественная питьевая вода подается в 2 резервуара объемом 2000 м3, затем отправляется потребителям.
(абзац введен решением Ишимской городской Думы от 25.02.2010 N 361)
Система транспортировки воды
Протяженность напорно-разводящих сетей города в настоящее время составляет 174 км, в т.ч. водоводы - 25 км, уличная сеть - 149 км.
- Цех водоочистных сооружений N 1 обслуживает водопроводы общей протяженностью 93 км, из них на балансе находится 58 км сетей. Степень износа сетей составляет 70%, заменено на трубы ПХВ - 29,3 км водопроводов.
- Цех водоочистных сооружений N 2 обслуживает 58 км водопроводов, из них на балансе содержится 55 км. Степень износа сетей составляет 78%, заменено 12,6 км водопроводов.
- Цех водоочистных сооружений N 3 обслуживает 23 км водопроводов. Степень износа сетей - 90%, сети эксплуатируются по 20 лет и более, замены не было.
Качество воды и технология очистки
ОАО "Водоканал" использует традиционную схему подготовки питьевой воды, включающую коагулирование, осветление, фильтрование и хлорирование, что обеспечивает очистку воды до нормативных требований. Контроль качества из природного водоисточника (р. Ишим) и питьевой воды осуществляется по эпидемиологическим, радиационным, химическим и органолептическим показателям. Отклонений от норм не наблюдалось. Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим показателям. Радиационная безопасность также соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 и пригодна для употребления без ограничений. Содержание веществ, оказывающих влияние на загрязнение питьевой воды, соответствует нормам, принятым согласно Закону РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". За качеством питьевой воды ведется круглосуточный контроль аккредитованной производственной лабораторией ОАО "Водоканал" по согласованным с "Роспотребнадзором" г. Ишима графикам. Ежедневно производится контроль качества питьевой воды из уличных водоразборных колонок по микробиологическим и органолептическим показателям. Раз в год проводится хлорирование водопроводных сетей города с целью обеззараживания.
За 2006 год производственная лаборатория выполнила анализов по проверке качества питьевой воды:
- полный химический - 780 исследований;
- технологический - 196487 исследований;
- микробиология - 18980 исследований.
Основной проблемой водоснабжения города является физический износ имеющегося технологического оборудования.
На текущий момент вода, подаваемая потребителю, соответствует нормативным требованиям действующих САНПиН.
Ключевые проблемы системы водоснабжения
К общим недостаткам сложившейся системы водоснабжения города, района следует отнести:
1.Состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоподготовки не обеспечивают постоянное соблюдение всех предъявляемых к ним требований. Проблемными характеристиками фильтровальных станций являются:
- высокий износ водозаборных сооружений
ОСВ N 1 до 76%
ОСВ N 2 до 60%
ОСВ N 3 до 80%
и водоочистных сооружений
ОСВ N 1 до 70%
ОСВ N 2 до 58%
ОСВ N 3 до 80%
- отсутствие сооружений по очистке и вторичному использованию промывных вод на всех 3-х станциях.
2.Несовершенство технологий и несоответствие применяемого оборудования современным требованиям:
- отсутствие автоматического дозирования реагентов, что приводит к их перерасходу;
- высокая степень износа арматуры и оборудования;
- отсутствие регулирующих емкостей в городе, что создает нестабильность в водоснабжении отдаленных районов города (поселок Ворошиловка, Плодопитомник) и потребителей ОСВ N 1 и ОСВ N 3;
- недостаток существующих емкостей на водозаборах ОСВ N 1 и ОСВ N 3, что создает нестабильность в часы максимального водопотребления.
3.Краткое описание системы водоотведения города Ишима
Централизованная система водоотведения города, района основана в 1975 г. и включает:
- самотечные и напорные коллекторы диаметром от 50 - 900 мм общей протяженностью 63,5 км;
- 17 перекачивающих канализационных насосных станций;
- очистные сооружения биологической очистки сточных вод производительностью 20,8 тыс. м3/сут.
С февраля 2009 г. ОАО "Водоканал" предоставляет услугу по вывозу ЖБО ассенизационными машинами в количестве 14 единиц. Всего обслуживается 160 выгребов, расположенных в основном в юго-западном районе города, и 140 выгребов частного сектора. На очистные сооружения канализации вывозится 46% ЖБО и 54% - на полигон бытовых отходов.
За период 2009 г. за счет инвестиционной составляющей к тарифу на услугу водоотведения выполнены работы по подключению 8-ми многоквартирных домов города к централизованному водоотведению, количество муниципальных выгребов сократилось на 4 шт.
(абзац введен решением Ишимской городской Думы от 25.02.2010 N 361)
В систему канализации поступают хоз. бытовые стоки, а также, в связи с отсутствием системы ливневой канализации, частично дождевые и грунтовые воды. Производительность существующей системы канализации по пропускной способности коллекторов и насосных станций составляет 10 - 11 тыс. м3/сут.
(абзац введен решением Ишимской городской Думы от 25.02.2010 N 361)
Схема канализации г. Ишима
Стоки от населения и промышленных предприятий, прочих потребителей через систему коллекторов поступают на КНС, собираются коллекторами и далее подаются напорными коллекторами в приемную камеру очистных сооружений.
Очистные сооружения канализации представляют собой:
- блок механической очистки:
горизонтальные песколовки с круговым движением воды (2 шт.);
первичные радиальные отстойники диаметром 18 м (3 шт.).
- блок физико-химической очистки:
цех напорной флотации.
- блок биологической очистки:
аэротенки - вытеснители (4 шт.);
вторичные радиальные отстойники диаметром 16 м (3 шт.).
- блок обеззараживания:
цех УФО (обеззараживания сточной воды ультрафиолетовым излучением);
контактные резервуары (3 шт.).
- блок обработки осадка:
цех механического обезвоживания осадка.
Проектная производительность сооружений составляет 20,8 тыс. м3/сут.
Сети и сооружения водоотведения г. Ишима
Основные технические проблемы сетей и сооружений водоотведения:
- процент износа самотечных и напорных сетей города достигает 75%, при этом сетей с 90% износом более 4 - 5 км, большая часть сетей выполнена из асбоцементных и ж/б труб, подверженных газовой коррозии;
- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения;
- из 17 канализационных насосных станций, находящихся на балансе ОАО "Водоканал", - 4 находятся в технически неудовлетворительном состоянии (необходима замена технологического оборудования на современное менее энергоемкое). Общий износ КНС - 80%.
Очистные сооружения водоотведения
Канализационные очистные сооружения находятся в эксплуатации с 1975 г. До 1997 г. капитальных ремонтов узлов очистки не проводилось, что, как следствие, привело к износу и разрушению сооружений очистки и неэффективности их работы.
В 1997 г. было принято решение о проведении поэтапной реконструкции КОС и составлена проектно-сметная документация на 1 очередь реконструкции.
В первую очередь реконструкции вошли: головная канализационная насосная станция, элементы механической очистки (песколовки и первичные отстойники), строительство и ввод в эксплуатацию цеха напорной флотации (физико-химической очистки) и цеха механического обезвоживания осадка (осадок с первичных отстойников и избыточного активного ила). Для цеха напорной флотации было приобретено и смонтировано оборудование швейцарской фирмы "Крофта". Но реализация мероприятий первой очереди реконструкции не позволила достигнуть норм предельно допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами в р. Ишим, так как сооружения биологической очистки (аэротенки), которые по праву можно считать основным звеном технологической цепочки очистки, находились в аварийном состоянии. Бетонные конструкции аэротенков разрушались, аэрационная система вследствие 100% физического износа полностью вышла из строя. Биологическая очистка сточной воды была выведена из технологической цепочки очистки. Сточная вода проходила механическую очистку и обеззараживание.
Из-за отсутствия дренажной системы иловые площадки были превращены в накопители, обезвоживание осадка происходило за счет испарения влаги со свободной поверхности в летнее время и за счет вымораживания зимой. Накопление иловых осадков могло привести к загрязнению почвы, поверхностных и подземных вод.
Ввод в эксплуатацию в 2004 г. цеха механического обезвоживания осадка, укомплектованного оборудованием немецкой фирмы "Westfalia Separator", позволил снизить негативное воздействие на р. Ишим - водоем "рыбохозяйственного" значения, исключить накопление илового осадка, образующегося на КОС, очистить иловые площадки и дал возможность произвести их реконструкцию под площадки складирования обезвоженного осадка. Обезвоженный осадок после дальнейшей обработки планируется использовать в качестве удобрения в лесопарковом хозяйстве.
Для достижения установленных норм ПДС было необходимо проведение второй очереди реконструкции КОС.
После проведения 2-й очереди реконструкции КОС аэротенки конструктивно переоборудованы в аэротенки нитри-денитрификаторы. Иловая смесь из аэротенков поступает во вторичные отстойники, оснащенные илососами. После 1,5-часового отстаивания осветленная вода отводится в цех УФО на обеззараживание ультрафиолетовыми лучами на установке УДВ фирмы "ЛИТ". Осадок насосами, установленными в иловой насосной станции, делится на циркулирующий и избыточный. Циркулирующий активный ил возвращается в аэротенки, избыточный отводится в цех механического обезвоживания осадка для обработки смеси сырого осадка из первичных отстойников и избыточного ила на деканторе "WESTFALIA SEPARATOR" (Германия). После обеззараживания очищенные сточные воды сбрасываются в р. Ишим.
В начале 2005 г. была произведена реконструкция сооружений биологической очистки (аэротенков). Проведены восстановительные работы стенок и днищ аэротенков, обработка бетонных перегородок гидроизолирующим материалом "Пенетрон". В связи с этим было достигнуто:
- защита бетона от воздействия агрессивных сред,
- гидроизоляция швов и трещин и ликвидация течей,
- устранение фильтрации воды сквозь тело бетонных конструкций.
Приобретены и смонтированы, в анаэробной зоне аэротенков, механические мешалки и кассеты с пористо-волокнистым материалом "Поливом", применяемым для повышения окислительной мощности аэрационных сооружений.
Был произведен монтаж аэрационной системы и системы эрлифтов "Полипор" российской научно-производственной фирмы "Этек", а также произведена замена четырех воздуходувок, что обеспечило равномерную по длине аэротенка мелкопузырчатую аэрацию сточных вод.
Приобретены и смонтированы мостики, площадки, лестницы, опоры под трубопроводы. Произведен монтаж кабельной эстакады.
В 2006 году произведен капитальный ремонт бетонных конструкций первичных и вторичных отстойников.
Произведен монтаж илососов во вторичные отстойники, ввод в эксплуатацию двух установок обеззараживания сточной воды ультрафиолетовым излучением УДВ-144-КД.
В настоящее время очистка сточных вод по ряду показателей не достигает нормативных требований, превышение составляет:
- по взвешенным веществам в 2,5 раза,
- по азоту аммонийному в 3,4 раза,
- по нефтепродуктам - 1,6 раза,
- по фенолам - 10 раз,
- по БПКполн - 6 раз,
- по фосфатам - 2,6 раза,
- АПАВ - 5 раз.
Учитывая это, необходимо проектирование и строительство третьей очереди КОС.
4.Мероприятия по модернизации и строительству системы ВКХ города Ишима
Для решения указанных проблем системы водоснабжения и водоотведения города с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения, а также экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии города предприятием разработаны мероприятия по модернизации и строительству системы ВКХ города в составе проекта Инвестиционной программы на 2007 - 2011 гг.
Структура расходов Инвестиционной программы (ИП), утвержденная решением Ишимской городской Думы от 31.05.2007 N 162, предполагала финансирование мероприятий по "системе водоснабжения" в размере 337,5 млн. руб. (48,9% в структуре ИП), в т.ч. направлениями инвестирования выбраны водозаборные сооружения - 87,5 млн. руб., сети водоснабжения - 250 млн. руб., по "системе водоотведения" в размере 348,0 млн. руб. (50,5% в структуре ИП), в т.ч. направлениями инвестирования выбраны очистные сооружения - 173 млн. руб., канализационные сети - 110,5 млн. руб., КНС - 64,5 млн. руб. Структура расходов Инвестиционной программы (ИП), утвержденная решением Ишимской городской Думы N 316 от 23.07.2009, имеет только инвестиционную составляющую в сумме 6991 тыс. руб., мероприятия в основном направлены на замену аварийных участков водопроводных сетей, а также канализационных сетей, в том числе и для ухода от выгребов. Имея высокий уровень дебиторской задолженности за ЖКУ, предприятие не получает средства для выполнения мероприятий в полном объеме инвестиционной программы.
(абзац введен решением Ишимской городской Думы от 25.02.2010 N 361)
Цели инвестиционной программы
- Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
- Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков и рационального использования природных ресурсов;
- Снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг, внедрения современных технологий;
- Расширение зон водоснабжения и водоотведения.
Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы
Для решения отмеченных проблем разработан перечень мероприятий по модернизации и строительству объектов ВКХ на 2007 - 2011 годы.
Направления развития системы ВКХ:
Водоснабжение
- Модернизация водозаборных и водоочистных сооружений - снижение износа основных фондов, повышение эффективности их работы.
- Обследование существующего положения и изыскание технологических схем по очистке промывных вод с разработкой ПСД.
- Модернизация сетей водопровода с высокой степенью износа - увеличение пропускной способности, снижение потерь воды.
- Строительство новых сетей водопровода.
- Внедрение подомового учета воды.
- Модернизация ВНС - снижение энергопотребления.
- Перевооружение химико-технологических и бактериологических лабораторий - осуществление контроля качества подаваемой потребителю воды и очистки сточных вод в соответствии с нормативными требованиями.
Водоотведение
- Модернизация третьей очереди КОС - снижение износа основных фондов, повышение эффективности их работы.
- Модернизация сетей канализации с высокой степенью износа - увеличение пропускной способности.
- Модернизация канализационных насосных станций - снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат, оптимизация их работы. Перечень объектов с указанием сметной стоимости и графиком реализации по годам представлен в Приложении 1.
Эффективность мероприятий инвестиционной программы
на 2007 - 2011 гг.
(введен решением Ишимской городской Думы
от 25.02.2010 N 361)
В результате реализации мероприятий по развитию системы ВКХ города, района оптимизация по затратам будет достигнута в размере 3,5 млн. руб. за счет мероприятий по энергосбережению, за счет снижения аварийности на сетях, снижения платы за загрязнение окружающей среды, цеховых расходов (отопление).
Таблица 1
| Экономия, тыс. руб. | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Электроэнергия | 371 | 99 | 91 | 91 | 37 | 53 |
| Эксплуатационные расходы | 2582 | 240 | 779 | 1108 | 255 | 200 |
| Плата за загрязнение окружающей среды | 550 | 250 | 80 | 80 | 70 | 70 |
| Итоговый экономический эффект | 3503 | 589 | 950 | 1279 | 362 | 323 |
Проводимые предприятием мероприятия по энергосбережению обеспечивают низкие удельные величины энергопотребления, представленные в Таблице 2.
Таблица 2
Категория объекта | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Водозаборные сооружения + Очистные сооружения водопровода | подъем воды, т. м3/год; т. м3/сут. | 6084/ 16,67 | 6084/ 16,67 | 6084/ 16,67 | 6054/ 16,59 | 6034/ 16,53 | 6004/ 16,45 |
энергозатраты, тыс. кВт ч/год | 3672 | 3672 | 3672 | 3672 | 3672 | 3672 | |
удельный расход электроэнергии, кВт ч/куб. м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
темп прироста (+/-) удельного энергопотребления, % | - | - | - | - | - | - | |
Водопроводные сети | протяженность сетей, км | 174 | 179,2 | 184,4 | 207,9 | 208 | 208 |
план капитальных ремонтов, км/год | - | - | - | - | - | - | |
инвестиционная программа, км/год | 3,751 | 0,5 | 27,5 | 20,0 | 15,5 | - | |
аварийность: | |||||||
кол-во аварий, шт. | 76 | 68 | 60 | 52 | 50 | 45 | |
снижение расходов на содержание сетей, тыс. руб. | - | 240 | 240 | 240 | 60 | 150 | |
Общие характеристики системы водоснабжения | Внереализационное использование воды, т. м3/год | 2854 | 2840 | 2500 | 2470 | 2450 | 2420 |
то же в % от производства услуги | 47% | 47% | 41% | 41% | 40% | 40% | |
собственные нужды, т. м3/год; т. м3/сут. | 582/ 1,6 | 582/ 1,6 | 582/ 1,6 | 582/ 1,6 | 582/ 1,6 | 582/ 1,6 | |
то же в % от производства услуги | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | |
потери воды, тыс. куб. м | 2272 | 2258 | 1918 | 1888 | 1868 | 1854 | |
то же в % от производства услуги | 37 | 37 | 31 | 31 | 30 | 30 | |
Сети водоотведения | объем принимаемых стоков, т. м3/год; т. куб. м/сут. | 2383/ 6,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 |
протяженность сетей, км | 29,3 | 34 | 37 | 54 | 54 | 63,5 | |
план капитальных ремонтов, км/год | - | - | - | - | - | - | |
инвестиционная программа, км/год | 0,157 | - | 0,8 | 1,9 | 2,4 | 0,9 | |
снижение расходов на содержание сетей, тыс. руб. | - | - | 75 | 125 | 50 | 50 | |
Канализационные насосные станции | объем перекачиваемых стоков, т. м3/год; тыс. куб. м/сут. | 2383/ 6,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 |
энергозатраты, тыс. кВтч/год | 570 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | |
удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
темп прироста (+/-) удельного энергопотребления, % | - | -0,01 (96%) | - | - | - | - | |
Очистные сооружения канализации | объем очищаемых стоков, т. м3/год; тыс. куб. м/сут. | 2383/ 6,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 |
энергозатраты, тыс. кВтч/год | 1552 | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | |
удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м | 0,65 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
темп прироста (+/-) удельного энергопотребления, % | +0,33 (151%) |
5.Производственная программа предприятия на 2007 - 2011 гг.
Мероприятия инвестиционной программы позволят привести сооружения водоснабжения и водоотведения в технически исправное состояние, обеспечат надежность насосного оборудования, снятие перегрузок с магистральных водоводов, что, в свою очередь, снизит количество порывов и аварий.
В результате установки в водозаборных цехах насосного оборудования с частотным регулированием подъема и подачи воды в город забор воды из всех источников начиная с 2009 г. снижается и к 2011 г. составит 6004 тыс. куб. м/год, в том числе из поверхностных - 4335 тыс. куб. м, из подземных - 1669 тыс. куб. м.
В результате проводимых мероприятий прогнозируется снижение потерь воды на 18% (с 2272 тыс. куб. м/год до 1854 тыс. куб. м/год).
Таблица 3
Водоснабжение
N п./ п. | Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
1 | Подъем воды, тыс. куб. м мощность, тыс. куб. м/сут. | 6084 16,67 | 6084 16,67 | 6084 16,67 | 6054 16,59 | 6034 16,53 | 6004 16,45 |
поверхностные источники | 5883 | 5883 | 5883 | 5853 | 4365 | 4335 | |
% к подъему воды | 96,7% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 72,3% | 72,2% | |
Подземные источники | 201 | 201 | 201 | 201 | 1669 | 1669 | |
% к подъему воды | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 27,7% | 27,8% | |
Объем очищаемой воды, тыс. куб. м то же в % от объема производства воды | 6084 100% | 6084 100% | 6084 100% | 6054 100% | 6034 100% | 6004 100% | |
3 | Подача воды, тыс. куб. м в сеть | 5502 | 5502 | 5502 | 5472 | 5452 | 5438 |
Потери воды, тыс. куб., в т. | |||||||
то же в % от объема производства собственные нужды предприятия то же в % от объема производства услуги технологические потери то же в % от объема производства услуги | |||||||
собственные нужды предприятия | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 566 | |
то же в % от объема производства услуги | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,4% | |
потери | 2272 | 2258 | 1918 | 1888 | 1868 | 1854 | |
то же в % от объема производства услуги | 37% | 37% | 31% | 31% | 30% | 30% | |
5 | Объем реализации (тыс. куб. м), в т.ч. | 3230 | 3244 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 |
население | 1724 | 1708 | 2078 | 2078 | 2078 | 2384 | |
бюджетные организации | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
прочие | 1106 | 1136 | 1106 | 1106 | 1106 | 800 | |
6 | Численность потребителей, в т.ч. | ||||||
население (тыс. чел.) | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 44,7 | 44,7 | |
бюджетные организации (абонент.) | 87 | 87 | 87 | 87 | 94 | 94 | |
Прочие (абонент.) | 440 | 440 | 440 | 440 | 540 | 540 |
Объем реализации услуг водоснабжения составляет 3584 тыс. куб. м, но в результате снижения потребления воды прочими потребителями (по причине сокращения объемов производства на ряде крупных предприятий города), проведенных работниками ОАО "Водоканал" инвентаризаций потребителей, в 2011 г. внесены изменения в объемы услуг в разрезе потребителей, количества абонентов. На основании результатов инвентаризации планируется в 2011 г. увеличение объема реализации услуги на 14,7% по категории население и, соответственно, снижение по прочим потребителям.
Таблица 4
Водоотведение
N п/п | Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
1 | Получено сточных вод (сетевое водоотведение), тыс. куб. м мощность, тыс. куб. м/сут. | 2383 6,5 | 2720 7,4 | 2720 7,4 | 4103,7 11,24 | 4103,7 11,24 | 4208,3 11,53 |
2 | Получено сточных вод (выгреб), тыс. куб. м мощность, тыс. куб. м/сут. | 303 0,83 | 303 0,83 | 303 0,83 | |||
3 | Объем очищаемых стоков, тыс. куб. м то же в % от объема производства услуги мощность, тыс. куб. м/сут. В т.ч. от сетевого от выгребного | 2383 100% | 2720 100% | 2720 100% | 4242,7 11,62 4103,7 139 | 4242,7 11,62 4103,7 139 | 4347,3 11,91 4208,3 139 |
4 | Объем реализации, тыс. куб. м, в т.ч. | 2383 | 2720 | 2720 | 3023 | 3023 | 3023 |
Объем реализации сетевого водоотведения | 2383 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | |
население | 1188 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1854,4 | |
бюджетные организации | 321 | 370 | 370 | 370 | 370 | 341 | |
прочие | 874 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 524,6 | |
Объем реализации выгребного водоотведения | 303 | 303 | 303 | ||||
население | 245 | 245 | 218,2 | ||||
бюджетные организации | 28 | 28 | 57 | ||||
прочие | 30 | 30 | 27,8 | ||||
5 | Неучтенные стоки, тыс. куб. м | 1383,7 | 1383,7 | 1488,3 | |||
6 | Численность потребителей, в т.ч. | ||||||
население (тыс. чел.) | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 36,5 | 36,5 | |
бюджетные организации (абонент.) | 54 | 54 | 54 | 54 | 95 | 95 | |
прочие (абонент) | 284 | 284 | 284 | 284 | 413 | 413 |
С февраля 2009 г. ОАО "Водоканал" предоставляет услугу водоотведения (выгреб). Объем реализации услуг водоотведения с 2009 г. составляет 3023 тыс. куб. м, кроме того, в 2011 г. внесены изменения в объемы услуг в разрезе потребителей, количества абонентов.
6.Источники финансирования Инвестиционной программы на 2007 - 2011 г. Тарифная политика предприятия на 2007 - 2011 гг.
Особенностью регулирования тарифов, как правило, является то, что утвержденный тариф ниже заявляемого предприятием (в 2006 г. ЭОТ водоканала - вода 11 - 93 руб./куб., утвержденный - 10 - 01 руб./куб., ЭОТ водоканала - стоки 10 - 23 руб./куб., утвержденный - 8 - 64 руб./куб.), что приводит к недостаточности финансирования хозяйственно-производственной деятельности предприятия и, как следствие, к убыточности предприятия. Таблица 5.
Таблица 5
| Цена (тариф), руб. | ||||||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
| Тариф на услуги водоснабжения (утвержденный) | 10-01 | 11-81 | 12-13 | 14-31 | 14-59 | 17-22 | 19-44 | 22-94 | 23-25 | 27-44 | 27-67 | 32-65 |
| ЭОТ (необходимый для предприятия), руб./куб. м | 11-93 | 14-08 | 14-75 | 17-41 | 14-59 | 17-22 | 19-44 | 22-94 | 23-25 | 27-44 | 31-20 | 36-82 |
| темп роста, % (ЭОТ к утверж. тарифу предыд. года) | 124 | 147 | 120,3 | 133,2 | 119,6 | 134,2 | ||||||
| тариф для населения, руб./куб. м (утвержденный) | 8-09 | 9-55 | 9-22 | 10-88 | 10-79 | 12-73 | 14-85 | 17-52 | 19-87 | 23-45 | 27-67 | 32-65 |
| темп роста, % | 106 | 114 | 117 | 138 | 133,8 | 139 | ||||||
| Тариф на услуги водоотведения (утвержденный) | 8-64 | 10-20 | 9-88 | 11-66 | 11-03 | 13-02 | 13-25 | 15-64 | 21,71 | 25,62 | 25,83 | 30,48 |
| ЭОТ, руб./куб. м (необходимый для предприятия) | 10-23 | 12-07 | 12-34 | 14-56 | 11-03 | 13-02 | 13-25 | 15-64 | 21,71 | 25,62 | 25,83 | 30,48 |
| темп роста, % (ЭОТ к утвержденному тарифу предыдущего года) | 126 | 142 | 111,6 | 120,1 | 115,5 | 119 | ||||||
| тариф для населения, руб./куб. м (утвержденный) | 7-93 | 9-36 | 8-56 | 10-10 | 10-02 | 11-82 | 11-43 | 13-49 | 21,71 | 25,62 | 25,83 | 30,48 |
| темп роста, % | 107 | 108 | 117 | 114 | 105 | 119 | ||||||
| Темп роста тарифов прочих организаций ЖКХ, водоснабжение, % | 113 | 107 | 157 | 118 | ||||||||
| Темп роста тарифов прочих организаций ЖКХ, водоотведение, % | 111 | 105 | 143 | 122 | ||||||||
| Уровень перекрестного субсидирования (водоснабжение) | 81 | 76 | 76 | 76 | 83 | 100 | ||||||
| Уровень перекрестного субсидирования (водоотведение) | 92 | 87 | 87 | 86 | 100 | 100 |
Тариф на услугу водоотведения в 2010 г. (а также ЭОТ, тариф для населения) установлен единый (на полный объем услуги водоотведения как сетевого, так и выгребного). При расчете темпа роста тарифа 2010 г. к тарифу 2009 г. последний приведен в соответствие к тарифу 2010 г. и составляет 18,80 руб., тариф для населения 2009 г. - 20,74 руб. (т.е. сетевое 13,25 руб., выгребное 68,58 руб. = 18,80 руб.; для населения: сетевое 11,43 руб., выгребное - 68,24 руб. = 20,74 руб.). Темп роста 115,5% (27,71 / 18,80), для населения 105% (21,71 / 20,74).
В 2011 г. предприятию будут установлены единые тарифы для всех потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, что позволит уйти от перекрестного субсидирования между потребителями услуг.
Ишимская городская Дума решением от 25.12.2009 N 354 утвердила инвестиционную надбавку к тарифам на услугу водоотведения и очистки сточных вод ОАО "Водоканал" на 2010 - 2011 гг. в размере 0,82 руб. за 1 куб. м услуги водоотведения. Объем данной услуги согласно производственной программе предприятия составляет 3023 тыс. куб. м.
Таблица 6
Водоснабжение
| N п/п | Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Себестоимость услуги, тыс. руб. | 29942 | 38519 | 47248,1 | 65644,95 | 78057,36 | 102201,09 |
| темп роста, % | 104 | 128 | 123 | 139 | 118 | 136 | |
| Расходы на подъем воды | 2827 | 3306 | 10104,1 | 8816,8 | 11305,85 | 14436,21 | |
| Расходы на очистку | 3997 | 4748 | 6865 | 10608,45 | 12021,40 | 18148,61 | |
| Расходы на транспортировку | 7209 | 9705 | 10946 | 12209,7 | 15873,01 | 21234,36 | |
| Общеэксплуатационные расходы | 15909 | 20760 | 19333 | 34010 | 38857,10 | 48382,01 | |
| 2 | Балансовая прибыль, тыс. руб. | 2530 | 836 | 540,2 | 1009,5 | 749,82 | 5110,05 |
| В % от себестоимости услуги | 8 | 2 | 1,1 | 1,5 | 0,96 | 5 | |
| 3 | Источники финансирования, тыс. руб. | 20066 | 7700 | 4520 | 3010,6 | 4515,8 | 4515,8 |
| собственные средства (надбавка к тарифу) | 4520 | 3010,6 | 4515,8 | 4515,8 | |||
| 4 | Тариф без инв. составляющей, руб./куб. м | 10-01 | 12-13 | 13-33 | 18-60 | 21-99 | 29,94 |
| темп роста, % | 104 | 121 | 110 | 139 | 118 | 136 | |
| 5 | Тариф с надбавкой к тарифу, руб./куб. м | - | - | 14-59 | 19-44 | 23-25 | 31,20 |
| темп роста, % | - | - | 120 | 133 | 119,6 | 134 | |
| Себестоимость, руб./куб. м | 9-23 | 11-87 | 13-18 | 18-32 | 21-78 | 28-52 | |
| Балансовая прибыль, руб./куб. м | 779 | 257 | 151 | 282 | 209 | 1425 | |
| Инвест. составляющая, руб./куб. м (надбавка к тарифу) | - | - | 1-26 | 0-84 | 1-26 | 1-26 | |
| в т.ч. за счет бюджетного финансирования | - | - | - | - | |||
| за счет собственных средств (надбавка к тарифу) | 1-26 | 0-84 | 1-26 | 1-26 |
Таблица 7
Водоотведение
| N п./ п. | Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Себестоимость услуги, тыс. руб. | 21664 | 26210 | 27176 | 33706 | 62661,41 | 83550,03 |
| темп роста, % | 107 | 121 | 104 | 124 | 115 | 133 | |
| Расходы на перекачку сточных жидкостей | 988 | 1334 | 2106 | 2506,2 | 15931,92 | 19241,87 | |
| Расходы на очистку сточных жидкостей | 5193 | 6483 | 9988 | 11316,75 | 14158,64 | 18372,10 | |
| Расходы на транспортировку сточных жидкостей | 1732 | 2411 | 2130 | 2818,1 | 3613,19 | 7381,07 | |
| Общеэксплуатационные расходы | 13751 | 15982 | 12952 | 17064,95 | 28957,66 | 38554,99 | |
| 2 | Балансовая прибыль, тыс. руб. | 1836 | 664 | 350,4 | 529,2 | 488,18 | 4177,50 |
| В % от себестоимости услуги | 8 | 2 | 1,29 | 1,5 | 0,8 | 5 | |
| 3 | Источники финансирования, тыс. руб. | 22943 | 32500 | 1997,4 | 1795 | 2475,2 | 2475,2 |
| собственные средства (надбавка к тарифу) | 1997,4 | 1795 | 2475,2 | 2475,2 | |||
| 4 | Тариф без инв. составляющей, руб./куб. м | 8-64 | 9-88 | 10-12 | 12-59 | 20-89 | 29-02 |
| темп роста, % | 107 | 114 | 102 | 124 | 115 | 138 | |
| 5 | Тариф с надбавкой к тарифу, руб./куб. м | - | - | 11-03 | 13-25 | 21-71 | 29-84 |
| темп роста, % | - | - | 112 | 120 | 128 | 137 | |
| Себестоимость, руб./куб. м | 7-96 | 9-64 | 9-99 | 12-39 | 20-73 | 27-64 | |
| Балансовая прибыль, руб./куб. м | 675 | 244 | 129 | 195 | 161 | 1382 | |
| Инвест. составляющая, руб./куб. м (надбавка к тарифу) | - | - | 0-91 | 0-66 | 0-82 | 0-82 | |
| в т.ч. за счет бюджетного финансирования | - | - | - | - | |||
| за счет собственных средств (надбавка к тарифу) | 0-91 | 0-66 | 0-82 | 0-82 |
Источники финансирования
Таблица 8
Водоснабжение
| N п/п | Показатели | Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | Источники финансирования, тыс. руб., в т.ч. | 16562,2 | - | 4520,00 | 3010,6 | 4515,8 | 4515,8 |
| 1.1. | собственные средства (надбавка к тарифу) | 16562,2 | - | 4520,00 | 3010,6 | 4515,8 | 4515,8 |
Таблица 9
Водоотведение
| N п/п | Показатели | Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | Источники финансирования, тыс. руб., в т.ч. | 8742,8 | - | 1997,4 | 1795,00 | 2475,2 | 2475,2 |
| 1.1. | собственные средства (надбавка к тарифу) | 8742,8 | - | 1997,40 | 1795,00 | 2475,2 | 2475,2 |
7.Риски реализации Инвестиционной программы
Основные риски связаны с отклонением от базовых допущений прогноза деятельности предприятия на 2007 - 2011 гг.:
- Неутверждение тарифных источников, достаточных для финансирования предлагаемой инвестиционной программы, и установление тарифа согласно предельному уровню роста.
- Превышение фактического роста стоимости товаров и услуг, используемых для производства услуг водоснабжения и водоотведения, над уровнем согласно прогнозу МЭРТ РФ, который был применен для расчета себестоимости услуг на 2009 - 2011 гг.