Приложение к Решению от 15.04.2011 г № 60 Программа
Инвестиционная программа ООО нэп «Универсал» по развитию систем коммунальной инфраструктуры заводоуковского городского округа на 2012 — 2015 годы в части водоснабжения и водоотведения паспорт инвестиционной программы ООО нэп «Универсал» по развитию систем коммунальной инфраструктуры заводоуковского городского округа на 2012 — 2015 годы в части водоснабжения и водоотведения
| Наименование Программы | Инвестиционная программа по развитию систем коммунальной инфраструктуры Заводоуковского городского округа на 2012 2015 годы в части водоснабжения и водоотведения. |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Техническое задание, утвержденное постановлением администрации Заводоуковского городского округа от 18.01.2011 N 38. |
| Заказчик Программы | Администрация Заводоуковского городского округа. |
| Разработчик Программы | ООО НЭП "Универсал". |
| Исполнители Программы | ООО НЭП "Универсал". |
| Цель Программы | Цели включают: В части водоснабжения: - экономия электроэнергии на обогрев помещения; В части водоотведения: - поверхностные воды не будут попадать в канализационные колодцы, уменьшатся затраты на отведение стоков. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: 1. инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения и водоотведения; 2. обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения; 3. повышение надежности систем и качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения; 4. совершенствование механизмов снижения стоимости услуг водоснабжения и водоотведения при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры Заводоуковского городского округа; 5. повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы водоснабжения и водоотведения Заводоуковского городского округа; 6. обеспечение сбалансированности интересов ООО НЭП "Универсал" и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012 - 2015 годы. |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: В части водоснабжения: 1. Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 51,5 м, расположенных по адресам: с. Новая Заимка, ул. Первомайская (14 м), ул. 30 лет ВЛКСМ (15 м); ул. Гагарина (5 м), ул. Тракторная (3,5 м), ул. Чапаева (14 м); 2. Замена насоса на водозаборе, расположенном по адресу: с. Новая Заимка, ул. Молзаводская, 13 (2 шт.); 3. Замена уличной колонки по адресу: с. Новая Заимка, ул. Гагарина, 1. В части водоотведения: 1. Замена насосов на мини-КНС, расположенных по адресам: с. Новая Заимка, ул. Дружбы, ул. Декабристов, ул. Полевая, ул. Чапаева. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы за период 2012 - 2015 годов в части водоснабжения - 153,9 тыс. руб., в т.ч.: 2012 г. - 17,7 тыс. руб.; 2013 г. - 45,4 тыс. руб.; 2014 г. - 45,4 тыс. руб.; 2015 г. - 45,4 тыс. руб. В части водоотведения - 311,5 тыс. руб., в т.ч.: 2012 г. - 44,5 тыс. руб.; 2013 г. - 89 тыс. руб.; 2014 г. - 89 тыс. руб.; 2015 г. - 89 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Технологических результатов: - достижение безаварийного водоснабжения и водоотведения потребителей; - снижение удельного расхода электроэнергии с 4,24 кВтч/1 м3 изм. до 4 кВтч/1 м3 2. Социально-экономических результатов: - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций в Заводоуковском городском округе. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на территории Заводоуковского городского округа, обслуживаемой ООО НЭП "Универсал". Координатором Программы является комитет по жилищнокоммунальной политике администрации Заводоуковского городского округа. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется ООО НЭП "Универсал". Контроль исполнения Программы осуществляют Дума и Администрация Заводоуковского городского округа в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
1.Характеристика Заводоуковского городского округа
1.Административный центр - г. Заводоуковск.
2.Место расположения разработчика программы - с. Новая Заимка Заводоуковского городского округа.
3.Численность населения, проживающего в с. Новая Заимка на 01.01.2011, - 4,86 тыс. человек, из них оказываются коммунальные услуги - 1,015 тыс. чел. (водоотведение), 1,990 тыс. чел. (водоснабжение).
4.Предприятие, оказывающее услуги по водоснабжению и водоотведению в с. Новая Заимка, - ООО НЭП "Универсал".
5.Характеристика системы водоснабжения и водоотведения с. Новая Заимка
Согласно договору аренды N 43/11 от 16.06.2011 на обслуживании ООО НЭП "Универсал" находятся:
В части водоснабжения:
- протяженность сетей - 20 км;
- количество источников - 5 скважин;
- мощность источников - 42,9 тыс. м3/год.
В части водоотведения:
- протяженность канализационных сетей - 11,269 км;
- 6 насосных станций Q = 2460 м3/сут.;
- 10 колодцев (септиков);
- 2 ассенизационные машины ЗИЛ-520;
- суточное водоотведение - 0,09 тыс. м3.
За период 2005 - 2009 годов введено в эксплуатацию 2,152 км водопроводных сетей, при этом 74,1% сетей нуждается в замене.
Таблица 1
Сведения о развитии инженерной инфраструктуры
ООО НЭП "Универсал" (водоснабжение)
| Показатели | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Численность населения с. Новая Заимка/обслуживается, тыс. чел. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5/ 0,8 | 4,7/ 0,8 | 4,86/ 0,8 |
| Число источников водоснабжения, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Суммарная мощность источников водоснабжения, тыс. м3 год | 18,5 | 14,4 | 14,4 | |||
| Протяженность сетей водоснабжения, км | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 |
| Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, км | 8,31 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| То же в % | 100 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 |
| Ввод в действие сетей водоснабжения, км | 0 | 2,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.Краткое описание зоны обслуживания
ООО НЭП "Универсал" обеспечивает подачу воды потребителям с. Новая Заимка Заводоуковского городского округа.
Характеристика потребителей
Основными потребителями услуг водоснабжения, оказываемых ООО НЭП "Универсал", на 01.01.2011 являются население (92,2% полезного отпуска), бюджетные организации (6% полезного отпуска), прочие потребители (1,8% полезного отпуска).
Таблица 2
Сведения о развитии инженерной инфраструктуры
ООО НЭП "Универсал" (водоотведение)
| Показатели | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Численность населения с. Новая Заимка/обслуживается, тыс. чел. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5/ 1,0 | 4,7/ 1,015 | 4,86/ 1,015 |
| Число насосных станций/колодцев (септиков) водоотведения, ед. | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Суммарная мощность водоотведения, тыс. м3 год | 33,4 | 28,9 | 28,4 | |||
| Протяженность сетей водоотведения, км | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 11,27 |
| Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене, км | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| То же в % | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Ввод в действие сетей водоснабжения, км | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 |
2.2.Краткое описание зоны обслуживания
ООО НЭП "Универсал" оказывает услугу по водоотведению потребителям с. Новая Заимка Заводоуковского городского округа.
Характеристика потребителей
Основными потребителями услуг водоотведения, оказываемых ООО НЭП "Универсал", на 01.01.2011 являются население - 77,6%, бюджетные организации - 12,9%, прочие потребители - 9,5%.
3.Описание системы водоснабжения и водоотведения
Согласно договору аренды N 43/11 от 16.06.2011 ООО НЭП "Универсал" имеет в пользовании (табл. 3):
1.5 водозаборных скважин;
2.1 водонапорную башню;
3.20 км водопроводных сетей;
4.1 административное здание;
5.4 мини-КНС;
6.2 основные КНС;
7.11,269 км канализационных сетей (табл. 4);
8.10 колодцев (септиков);
9.2 ассенизационные машины.
Таблица 3
Технические показатели системы водоснабжения
ООО НЭП "Универсал"
| Показатели | ед. изм. | Основное оборудование | Производительность | Мощность кВт/ч. | Год постройки |
| Подъем воды | |||||
| Установленная производственная мощность, в т.ч. по источникам | т. м3 | 0,288 | 7 | ||
| - открытый | т. м3 | ||||
| - подземный | т. м3 | 0,288 | 7 | 2004 | |
| - смешанный | т. м3 | ||||
| Насосные станции | т. м3/сут. | ||||
| в т.ч. насосная станция N | т. м3/сут. | ||||
| водовод сырой воды | км | ||||
| Резервуары приема и хранения воды (объем м3) | шт. | 1/25 м3 | |||
| Водные очистные сооружения | |||||
| Установленная пропускная способность | т. м3/сут. | ||||
| Состав | |||||
| Количество лабораторий/ количество анализов | шт./шт. | ||||
| Резервуары оборотного водоснабжения (объем м3) | шт. | ||||
| Водопроводная сеть | |||||
| Установленная производственная мощность | т. м3/сут. | 0,288 | |||
| Протяженность (общая единичная) | км | 20,0 | |||
| в т.ч. - водопровод | км | ||||
| - уличных сетей | км | 20,0 | |||
| - внутриквартальных | км | ||||
| - внутридомовых | км | ||||
| Насосные станции | т.м3/сут. | ||||
| в т.ч. насосная станция N | т.м3/сут. | ||||
| в т.ч. насосная станция N | т.м3/сут. | ||||
| в т.ч. насосная станция N | т.м3/сут. | ||||
| Сооружения для напора воды в сети (объем м3) | шт. | 1 | 25 | 2004 | |
| Водомерный учет | т.м3/сут. | 0,04 | |||
| Количество абонентов/водомеров | шт./шт. | 283/27 |
Таблица 4
Технические показатели системы водоотведения
ООО НЭП "Универсал"
| Показатели | ед. изм. | Основное оборудован. | Производительность | Мощность кВт/ч. | Год постройки |
| Канализационная сеть | |||||
| Установленная производственная мощность | т. м3/сут. | 2,4 | 1978 | ||
| Протяженность (общая единичная) | км | 11,269 | 1978 | ||
| в т.ч. - главный коллектор | км | 4,3 | 1978 | ||
| - уличных сетей | км | 6,969 | 1978 | ||
| - внутриквартальных | км | ||||
| - внутридомовых | км | ||||
| Насосные станции | т. м3/сут. | 2,460 | |||
| в т.ч. насосная станция N 1, 2 | т. м3/сут. | 1,5 | 51 | 1978 | |
| в т.ч. насосная станция (мини) 4 шт. | т. м3/сут. | 0,96 | 4,8 | 3 шт. 2002 1 шт. 2008 | |
| Септики | шт. | 10 | |||
| Очистные сооружения | |||||
| Установленная пропускная способность | т. м3/сут. | ||||
| Состав сооружений, в том числе: | |||||
| Сооружения механической очистки | т. м3/сут. | ||||
| Сооружения биологической очистки | т. м3/сут. | ||||
| Сооружения доочистки | т. м3/сут. | ||||
| Блок технологических емкостей | м3 | ||||
| Иловые карты | м2 | ||||
| Воздуходувки | м3/сут. | ||||
| Блок насосов | т. м3/сут. | ||||
| Количество лабораторий/ количество анализов | шт./шт. | ||||
| Установка обеззараживания | т. м3/сут. |
4.Производственная программа ООО НЭП "Универсал" на 2011 - 2015 годы
Согласно Производственной программе расчетный расход воды по с. Новая Заимка, обслуживаемой ООО НЭП "Универсал", до 2015 года должен составить 42,9 тыс. м3, водоотведение - 28,9 тыс. м3.
Объем покупной воды в период 2011 - 2015 годов отсутствует, производство воды для собственных нужд - 0,4 тыс. м3.
Производственная программа предприятия представлена в таблице 5.
5.Мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения и водоотведения
Заводоуковского городского округа,
обслуживаемой ООО НЭП "Универсал"
Для решения указанных проблем системы водоснабжения и водоотведения с. Новая Заимка с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг, уменьшения затрат на электроэнергию ООО НЭП "Универсал" разработаны мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения и водоотведения в составе проекта Инвестиционной программы на 2012 - 2015 годы.
Сумма финансирования мероприятий определена в ценах 2011 года и в ценах соответствующих периодов регулирования с учетом индексов-дефляторов на основании прогноза социально-экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития РФ от 23.09.2010.
5.1.Цели инвестиционной программы
- Снижение эксплуатационных и производственных затрат, повышение производительности труда и эффективности оказываемых услуг;
- Обеспечение бесперебойной подачи воды от источника до потребителя.
5.2.Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы
Для решения отмеченных проблем разработан перечень мероприятий по реконструкции, модернизации, развитию объектов системы водоснабжения и водоотведения на 2012 - 2015 годы на сумму: водоснабжение - 153,9 тыс. руб., водоотведение - 311,5 тыс. руб. (таблица 5(а)).
Таблица 5(а)
| год | Водоснабжение сумма тыс. руб. | Водоотведение сумма тыс. руб. |
| 2012 | 17,7 | 44,5 |
| 2013 | 45,4 | 89 |
| 2014 | 45,4 | 89 |
| 2015 | 45,4 | 89 |
5.3.Организационный план реализации
Инвестиционной программы
Организационный план Инвестиционной программы составлен в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заводоуковского городского округа в части водоснабжения и водоотведения до 2020 года, утвержденной постановлением администрации Заводоуковского городского округа от 30.07.2009 N 1154.
Организационный план реализации мероприятий по годам и поквартально представлен в таблицах 6, 6(а).
Таблица 6
Организационный план реализации мероприятий
Инвестиционной программы
| N п/п | Наименование объекта | Ремонтные работы, этапы | ВСЕГО колво, ед. изм. | |||
| 2012 г. | ||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||
| Водоснабжение | ||||||
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | 10 м | 10 м | |||
| Водоотведение | ||||||
| 1 | Замена насосов на мини-КНС | 1 шт. | 1 шт. | |||
Таблица 6(а)
| N п/п | Наименование объекта | Ремонтные работы, этапы | ВСЕГО колво, ед. изм. | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||
| Водоснабжение | |||||
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | 12,5 м | 19,5 м | 9,5 м | 51,5 м |
| 2 | Замена насоса | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | |
| 3 | Замена уличной колонки | 1 шт. | 1 шт. | ||
| Водоотведение | |||||
| 1 | Замена насосов на мини-КНС | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 4 шт. |
5.4.Финансовый план реализации Инвестиционной программы
Финансовый план Инвестиционной программы составлен в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заводоуковского городского округа до 2015 года, утвержденной постановлением администрации Заводоуковского городского округа от 30.07.2009 в части услуг водоснабжения и водоотведения.
Финансовый план реализации мероприятий Инвестиционной программы по годам и по кварталам представлен в таблицах 7, 7(а).
Таблица 7
Финансовый план реализации мероприятий
Инвестиционной программы
| N п/п | Наименование объекта | Подготовка проектной документации | Ремонтные работы, этапы | ВСЕГО, тыс. руб. | |||
| 2012 г. | |||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||
| Водоснабжение | |||||||
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | 17,7 тыс. руб. | 17,7 тыс. руб. | ||||
| Водоотведение | |||||||
| 1 | Замена насосов на мини-КНС | 44,5 тыс. руб. | 44,5 тыс. руб. | ||||
| ИТОГО | 52,1 тыс. руб. | 52,1 тыс. руб. | |||||
Таблица 7(а)
| N п/п | Наименование объекта | Подготовка проектной документации | Ремонтные работы, этапы | ВСЕГО, тыс. руб. | ||
| тыс. руб. | ||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| Водоснабжение | 153,9 тыс. руб. | |||||
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | 22,4 | 38,2 | 20,4 | 81,0 тыс. руб. | |
| 2 | Замена насоса | 23,0 | 25,0 | 48,0 тыс. руб. | ||
| 3 | Замена уличной колонки | 7,2 | 7,2 тыс. руб. | |||
| Водоотведение | ||||||
| 1 | Замена насосов на мини-КНС | 89 | 89 | 89 | 311,5 тыс. руб. | |
| ИТОГО | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 465,4 тыс. руб. | ||
6.Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы
Таблица 8
| Структура источников | Итого | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
| I полуг. | II полуг. | |||||
| Расходы инвестиционной программы | 465,4 | 62,2 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | |
| - водоснабжение | 153,9 | 17,7 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | |
| - водоотведение | 311,5 | 44,5 | 89 | 89 | 89 | |
| Средства, поступающие в виде надбавок к тарифам | 465,4 | 62,2 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | |
| - водоснабжение | 153,9 | 17,7 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | |
| - водоотведение | 311,5 | 44,5 | 89 | 89 | 89 | |
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей ООО НЭП "Универсал", и составляют за период с 2012 года по 2015 год: водоснабжение - 153,9 тыс. руб., водоотведение - 311,5 тыс. руб.
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.
7.Эффективность мероприятий Инвестиционной программы
В результате реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения и водоотведения Заводоуковского городского округа, обслуживаемой ООО НЭП "Универсал", планируется достичь экономической эффективности за счет мероприятий по энергосбережению, автоматизации процессов водоснабжения и водоотведения, внедрению управленческого учета, что приводит к оптимизации расходов на их содержание.
При этом в ходе реализации запланированных мероприятий достигаются удельные количественные и качественные показатели производственной эффективности, представленные в таблицах 9, 9(а), 9(б), 9(в).
Таблица 9
Показатели производственной эффективности мероприятий
Инвестиционной программы ООО НЭП "Универсал"
на 2012 - 2015 годы
┌──────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │ Категория │ Наименование показателя │ 2012 │ │ объекта │ ├───────┬───────┬───────┬───────┤ │ │ │ I │ II │ III │ IV │ │ │ │квартал│квартал│квартал│квартал│ ├──────────────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │ Водоснабжение │ ├──────────────┬──────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │1. Наружные │Реконструкция │ │ │ │ │ │сети │водопроводных сетей, тыс. │ │ │ 17,7 │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Снижение потерь воды, тыс.│ │ │ │ 4,5 │ │ │м3 │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Наружные сети │Протяженность сетей, км │ │ │ 20 │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Инвестиционная программа, │ │ │ 0,01 │ │ │ │км/год │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Аварийность, кол-во │ │ │ │ │ │ │аварий, шт./км │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Снижение расходов на │ │ │ │ │ │ │содержание сетей, тыс. │ │ │ 7 │ 9 │ │ │руб. │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │2. Общие │Внереализационное │ │ │ │ │ │характеристики│использование воды, всего,│ 0,7 │ 0,7 │ 0,9 │ 0,7 │ │системы │тыс. м3, в т.ч. │ │ │ │ │ │водоснабжения ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │а) потери воды, тыс. м3 │ 0,7 │ 0,7 │ 0,9 │ 0,7 │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │То же в % к поданной воде │ 7 │ 7 │ 7 │ 7 │ │ │в сеть │ │ │ │ │ ├──────────────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │ Водоотведение │ ├──────────────┬──────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │Мини-КНС │Замена насосного │ │ │ 44,5 │ │ │ │оборудования │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Экономия электроэнергии, │ │ │ │ 1,5 │ │ │тыс. квтчас │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Аварийность, кол-во │ 0,2 │ 0,2 │ 0,1 │ 0,1 │ │ │аварий, шт./км │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Снижение расходов на │ │ │ │ │ │ │содержание сетей, тыс. │ │ │ 15 │ 15 │ │ │руб. │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │2. Общие │Поступление стоков, тыс. │ 7,2 │ 7,2 │ 7,2 │ 7,3 │ │характеристики│м3/год │ │ │ │ │ │системы ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │водоотведения │Вывоз стоков ас. машинами │ 7,2 │ 7,2 │ 7,2 │ 7,3 │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │То же в % от общего объема│ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ │ │поступающих стоков │ │ │ │ │ └──────────────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Таблица 9(а)
┌──────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │ Категория │ Наименование показателя │ 2013 │ │ объекта │ ├───────┬───────┬───────┬───────┤ │ │ │ I │ II │ III │ IV │ │ │ │квартал│квартал│квартал│квартал│ ├──────────────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │ Водоснабжение │ ├──────────────┬──────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │1. Наружные │Реконструкция │ │ │ │ │ │сети │водопроводных сетей, тыс. │ │ 22,4 │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Снижение потерь воды, тыс.│ │ │ │ 4,5 │ │ │м3 │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Наружные сети │Протяженность сетей, км │ │ 20 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Инвестиционная программа, │ │0,0125 │ │ │ │ │км/год │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Аварийность, кол-во │ │ │ │ │ │ │аварий, шт./км │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Снижение расходов на │ │ │ │ │ │ │содержание сетей, тыс. │ │ 7 │ 7 │ 8 │ │ │руб. │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Замена насоса │ │ 23 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Замена насоса │Снижение расходов по │ │ 0,5 │ 0,4 │ 0,3 │ │ │электроэнергии, тыс. │ │ │ │ │ │ │квтчас │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │2. Общие │Внереализационное │ │ │ │ │ │характеристики│использование воды, всего,│ 0,7 │ 0,7 │ 0,8 │ 0,7 │ │системы │тыс. м3, в т.ч. │ │ │ │ │ │водоснабжения ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │а) потери воды, тыс. м3 │ 0,7 │ 0,7 │ 0,8 │ 0,7 │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │То же в % к поданной воде │ 7 │ 7 │ 6,2 │ 7 │ │ │в сеть │ │ │ │ │ ├──────────────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │ Водоотведение │ ├──────────────┬──────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │Мини-КНС │Замена насосного │ │ │ 89 │ │ │ │оборудования │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Экономия электроэнергии, │ │ │ │ 1,7 │ │ │тыс. квтчас │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Аварийность, кол-во │ 0,2 │ 0,2 │ 0,1 │ 0,1 │ │ │аварий, шт./км │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Снижение расходов на │ │ │ │ │ │ │содержание сетей, тыс. │ │ │ 15 │ 15 │ │ │руб. │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │2. Общие │Поступление стоков, тыс. │ 7,2 │ 7,2 │ 7,2 │ 7,3 │ │характеристики│м3/год │ │ │ │ │ │системы ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │водоотведения │Вывоз стоков ас. машинами │ 7,2 │ 7,2 │ 7,2 │ 7,3 │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │То же в % от общего объема│ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ │ │поступающих стоков │ │ │ │ │ └──────────────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Таблица 9(б)
┌──────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │ Категория │ Наименование показателя │ 2014 │ │ объекта │ ├───────┬───────┬───────┬───────┤ │ │ │ I │ II │ III │ IV │ │ │ │квартал│квартал│квартал│квартал│ ├──────────────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │ Водоснабжение │ ├──────────────┬──────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │1. Наружные │Реконструкция │ │ │ │ │ │сети │водопроводных сетей, тыс. │ │ 38,2 │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Снижение потерь воды, тыс.│ │ │ │ 2,3 │ │ │м3 │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Наружные сети │Протяженность сетей, км │ │ 20 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Инвестиционная программа, │ │0,0195 │ │ │ │ │км/год │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Аварийность, кол-во │ │ │ │ │ │ │аварий, шт./км │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Снижение расходов на │ │ │ │ │ │ │содержание сетей, тыс. │ │ 5 │ 5 │ 6 │ │ │руб. │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Замена уличной│Замена уличной колонки │ │ │ 7,2 │ │ │колонки ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Снижение потерь воды │ │ │ 0,2 │ 0,1 │ ├──────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │2. Общие │Внереализационное │ │ │ │ │ │характеристики│использование воды, всего,│ 0,6 │ 0,6 │ 0,9 │ 0,6 │ │системы │тыс. м3, в т.ч. │ │ │ │ │ │водоснабжения ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │а) потери воды, тыс. м3 │ 0,6 │ 0,6 │ 0,90 │ 0,6 │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │То же в % к поданной воде │ 5,6 │ 5,6 │ 8,3 │ 5,6 │ │ │в сеть │ │ │ │ │ ├──────────────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │ Водоотведение │ ├──────────────┬──────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │Мини-КНС │Замена насосного │ │ │ 89 │ │ │ │оборудования │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Экономия электроэнергии, │ │ │ │ 1,7 │ │ │тыс. квтчас │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Аварийность, кол-во │ 0,2 │ 0,2 │ 0,1 │ 0,1 │ │ │аварий, шт./км │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Снижение расходов на │ │ │ │ │ │ │содержание сетей, тыс. │ │ │ 15 │ 15 │ │ │руб. │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │2. Общие │Поступление стоков, тыс. │ 7,2 │ 7,2 │ 7,2 │ 7,3 │ │характеристики│м3/год │ │ │ │ │ │системы ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │водоотведения │Вывоз стоков ас. машинами │ 7,2 │ 7,2 │ 7,2 │ 7,3 │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │То же в % от общего объема│ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ │ │поступающих стоков │ │ │ │ │ └──────────────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Таблица 9(в)
┌──────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │ Категория │ Наименование показателя │ 2015 │ │ объекта │ ├───────┬───────┬───────┬───────┤ │ │ │ I │ II │ III │ IV │ │ │ │квартал│квартал│квартал│квартал│ ├──────────────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │ Водоснабжение │ ├──────────────┬──────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │1. Наружные │Реконструкция │ │ │ │ │ │сети │водопроводных сетей, тыс. │ │ 20,4 │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Снижение потерь воды, тыс.│ │ │ │ 2,7 │ │ │м3 │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Протяженность сетей, км │ │ 20 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Инвестиционная программа, │ │0,0095 │ │ │ │Наружные сети │км/год │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Аварийность, кол-во │ │ │ │ │ │ │аварий, шт./км │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Снижение расходов на │ │ │ │ │ │ │содержание сетей, тыс. │ │ 6 │ 6 │ 7 │ │ │руб. │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Замена насоса │ │ 25 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Замена насоса │Снижение расходов по │ │ 0,5 │ 0,4 │ 0,3 │ │ │электроэнергии, тыс. │ │ │ │ │ │ │квтчас │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Внереализационное │ │ │ │ │ │2. Общие │использование воды, всего,│ 0,6 │ 0,6 │ 0,9 │ 0,6 │ │характеристики│тыс. м3, в т.ч. │ │ │ │ │ │системы ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │водоснабжения │а) потери воды, тыс. м3 │ 0,6 │ 0,6 │ 0,9 │ 0,6 │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │То же в % к поданной воде │ 5,6 │ 5,6 │ 8,3 │ 5,6 │ │ │в сеть │ │ │ │ │ ├──────────────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │ Водоотведение │ ├──────────────┬──────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │ │Замена насосного │ │ │ 89 │ │ │ │оборудования │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Экономия электроэнергии, │ │ │ │ 1,7 │ │Мини-КНС │тыс. квтчас │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Аварийность, кол-во │ 0,2 │ 0,2 │ 0,1 │ 0,1 │ │ │аварий, шт./км │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Снижение расходов на │ │ │ │ │ │ │содержание сетей, тыс. │ │ │ 15 │ 15 │ │ │руб. │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │2. Общие │Поступление стоков, тыс. │ 7,2 │ 7,2 │ 7,2 │ 7,3 │ │характеристики│м3/год │ │ │ │ │ │системы ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │водоотведения │Вывоз стоков ас. машинами │ 7,2 │ 7,2 │ 7,2 │ 7,3 │ │ ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │То же в % от общего объема│ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ │ │поступающих стоков │ │ │ │ │ └──────────────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Реализация инвестиционных мероприятий позволит:
В части водоснабжения:
- Снизить расход электроэнергии до 6,6%;
- Снизятся технологические потери с 4 до 2%;
- Снизится вторичное загрязнение воды.
В части водоотведения:
- Поверхностные воды не будут попадать в канализационные колодцы.
8.Риски реализации Инвестиционной программы
Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.
Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:
1) выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;
2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;
3) недостаточное финансовое обеспечение;
4) недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.
Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.
Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведение, надбавок к ним, а также на подключение к системам водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.
9.Предложения о размерах тарифа на подключение к системе и надбавок к тарифам водоснабжения и водоотведения для потребителей
На 2012 год Приказом Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 21 ноября 2011 N 182/01-05-ос установлен тариф на услуги водоснабжения в размере 28,45 руб./м3, водоотведения - в размере 79,91 руб./м3.
В расчете тарифа на 2012 год были использованы экономически обоснованные затраты 2011 года с изменениями в соответствии с планируемыми Минэкономразвития на 2012 год индексами роста на материалы - 1,07, электроэнергию - 1,08, прочие затраты - 1,05.
Численность персонала на 2012 год по сравнению с 2011 годом не увеличена.
Сумма затрат на оплату труда рассчитана исходя из средней заработной платы 2012 года и индекса роста в размере 1,065.
Сумма аренды основных производственных фондов на 2012 год принята на уровне ожидаемых показателей 2011 года.
Планируемые средства, необходимые на проведение ремонтных работ в 2012 году, рассчитаны на основании сметной документации без учета затрат на приобретение оборудования, которое приобретается за счет аренды или прибыли.
Таким образом, средний тариф для потребителей ООО НЭП "Универсал" по водоснабжению и водоотведению принят без инвестиционной надбавки и составит в 2012 году: водоснабжение - 28,45 руб./м3, водоотведение - 79,91 руб./м3.
10.Тарифная политика предприятия ООО НЭП "Универсал" на 2012 - 2015 гг.
В сложившихся условиях тарифного регулирования на основе предельных индексов роста тарифов на услуги ЖКХ и сложившейся практики регулирования тарифов на водоснабжение на уровне муниципального образования ООО НЭП "Универсал" была разработана тарифная политика на период действия инвестиционной программы, представленной в таблицах 10, 10(а).
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей с. Новая Заимка, и составляют за период с 2012 по 2015 годы по водоснабжению 1 этап - 53,2 тыс. руб., водоотведению - 311,5 тыс. руб.
За счет надбавок к тарифам необходимо реализовать мероприятия Инвестиционной программы на сумму: водоснабжение - 53,2 тыс. руб., водоотведение - 311,5 тыс. руб.
Таблица 10
Расчет изменения уровня действующих тарифов
в результате включения в них
инвестиционной надбавки (водоснабжение)
┌─┬────────────────────┬───────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │N│Наименование │ Ед. │ 2011 │ Период реализации программы │ │ │показателей │ изм. │ ├─────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┤ │ │ │ │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ │ │ │ ├─────────────┬───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ I полуг. │ Вновь принятый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ водозабор │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┬──────┼─────────┬─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ I │ II │ с │ с │ │ │ │ │ │ │ │ │полуг.│полуг.│01.01.12-│01.09.12-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │31.08.12 │31.12.12 │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ │ 6 │ │ 7 │ 8 │ 9 │ ├─┼────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │1│Себестоимость услуги│ тыс. │388,22│204,87│204,8 │ 578,41 │ 289,2 │1334,88│1412,18│1483,08│ │ │ │ руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Темп роста │ % │114,99│105,5 │105,5 │ │ │ 104,5 │ 105,8 │ 105,0 │ ├─┼────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Расходы на подъем │ тыс. │166,93│86,64 │86,64 │ 304,79 │ 152,4 │ 666,1 │ 704 │ 739,6 │ │ │воды │ руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Расходы на очистку │ тыс. │ - │ - │ │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │воды │ руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Расходы на │ тыс. │103,73│54,28 │ 54,2 │ 193,39 │ 96,7 │414,58 │438,08 │459,58 │ │ │транспортировку │ руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Общеэксплуатационные│ тыс. │ 68 │35,76 │35,76 │ 60,93 │ 30,4 │ 171 │ 180,9 │ 190 │ │ │расходы │ руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Прочие прямые │ тыс. │49,56 │28,19 │28,19 │ 19,3 │ 9,7 │ 83,2 │ 89,2 │ 89,2 │ │ │ │ руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │2│Объем реализации │ │ 14,4 │ 7,2 │ 7,2 │ 19 │ 9,5 │ 42,9 │ 42,9 │ 42,9 │ ├─┼────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │3│Тариф на │руб./м3│27,24 │28,45 │28,45 │ 30,44 │ 30,44 │ 31,26 │ 33,05 │ 34,71 │ │ │водоснабжение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Темп роста │ % │114,99│104,44│104,44│ │ │ 109,8 │ 105,7 │ 105,0 │ ├─┼────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │4│Инвестиции │ тыс. │ 0 │ 0 │ 7,6 │ 0 │ 10,1 │ 45,4 │ 45,4 │ 45,4 │ │ │ │ руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Надбавка к тарифу на│руб./м3│ 0 │ 0 │ 1,06 │ 0 │ 1,06 │ 1,06 │ 1,06 │ 1,06 │ │ │водоснабжение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │5│Тариф на │руб./м3│27,24 │28,45 │29,51 │ 30,44 │ 31,5 │ 32,32 │ 34,11 │ 35,77 │ │ │водоснабжение с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учетом надбавки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Темп роста тарифов с│ % │ 115 │104,4 │103,7 │ │ │ 109,5 │ 105,5 │ 104,9 │ │ │учетом надбавок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┘
Таблица 10(а)
Водоотведение
┌─┬────────────────────┬──────┬───────┬────────────────────────────────────┐ │ │ Наименование │ │ │ Период реализации программы │ │N│ показателей │ Ед. │ 2011 ├───────────────┬──────┬──────┬──────┤ │ │ │ изм. │ │ 2012 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┬───────┤ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ │ │ │ │ I │ II │ │ │ │ │ │ │ │ │полуг. │полуг. │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 5 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├─┼────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │1│Себестоимость услуги│ тыс. │2241,6 │1154,73│1154,72│2606,8│2741,5│2859,3│ │ │ │ руб. │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼──────┼───────┼───────┴───────┼──────┼──────┼──────┤ │ │Темп роста │ % │ 115 │ │ │ │ 104,3│ ├─┼────────────────────┼──────┼───────┼───────┬───────┼──────┼──────┼──────┤ │ │Расходы на перекачку│ тыс. │658,34 │ 344,39│344,39 │ 766,5│ 812,9│ 855,9│ │ │ст. жидкости │ руб. │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │ │Расходы на │ тыс. │1147,29│ 584,84│584,83 │ 1306 │1383,7│1452,3│ │ │транспортировку │ руб. │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │ │Общеэксплуатационные│ тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │расходы │ руб. │429,05 │ 220 │ 220 │ 526,7│ 536,9│ 542,7│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │ │Прочие прямые │ тыс. │ 6,92 │ 3 │ 3 │ 7,6 │ 8 │ 8,4 │ │ │ │ руб. │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │2│Объем реализации │ │ 28,9 │ 14,45 │ 14,45 │ 28,9 │ 28,9 │ 28,9 │ ├─┼────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │ │Тариф на │ │ 77,91 │ 79,91 │ 79,91 │ 91,24│ 95,96│100,09│ │3│водоотведение │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │4│Инвестиции │ тыс. │ 0 │ 0 │ 44,5 │ 89 │ 89 │ 89 │ │ │ │ руб. │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │ │Надбавка к тарифу │ │ 0 │ 0 │ 3,08 │ 3,08 │ 3,08 │ 3,08 │ │ │для потребителей │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │ │Тариф на │руб./ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоотведение с │ м3 │ 77,91 │ 79,91 │ 82,99 │ 91,24│ 95,96│100,09│ │5│учетом надбавки │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │ │Темп роста │ % │ 115 │ 102,6 │ 106,5 │ 112 │ 105,2│ 104,3│ └─┴────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┘
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.
11.Источники финансирования Инвестиционной программы
Необходимым условием для того, чтобы реализовать тарифную политику предприятия и одновременно сохранить приемлемый уровень роста платежа населения за коммунальные услуги, а также сохранить долю расходов на услуги ЖКХ в доходе семьи не более существующего уровня, является то, что предельные индексы роста на услуги ЖКХ с учетом надбавок в 2012 году были установлены на уровне 15%.
Финансирование Инвестиционной программы предусмотрено из одного источника финансирования (табл. 9).
Перечень объектов Инвестиционной программы ООО НЭП "Универсал" на 2012 - 2015 годы представлен по годам в таблицах 6, 6(а).
Производственная программа
по водоснабжению и водоотведению ООО НЭП "Универсал"
на 2011 - 2015 годы
┌─────┬──────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │N п/п│ Наименование │Ед. │ Плановый объем на период регулирования │ │ │ показателей │изм.├────┬────┬────┬─────────────────────┬────┬────┬────┤ │ │ │ │План│Факт│2011│ 2012 г. │2013│2014│2015│ │ │ │ │2010│2009│ г. ├─────┬─────┬────┬────┤ г. │ г. │ г. │ │ │ │ │ г. │ г. │ │ I │ II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пол. │пол. │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 1. │Поднято воды │тыс.│ 21 │15,4│ 15 │ 7,4 │ 7,4 │21,3│10,7│46,8│46,7│46,7│ │ │насосными │ м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │станциями 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подъема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 2. │Пропущено воды│тыс.│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │через очистные│ м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сооружения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 3. │Расход воды на│тыс.│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,7 │0,3 │ 1 │ 1 │ 1 │ │ │собственные │ м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │3.1. │то же в % к │ % │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │3,3 │2,8 │2,1 │2,1 │2,1 │ │ │поднятой воде │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 4. │Покупная вода │тыс.│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │ │ м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 5. │Подано воды в │тыс.│ 21 │15,4│ 15 │ 7,4 │ 7,4 │20,6│10,4│45,8│45,7│45,7│ │ │сеть │ м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 6. │Утечки и │тыс.│ 1 │ 1 │0,6 │ 0,2 │ 0,2 │1,7 │0,8 │2,9 │2,8 │2,8 │ │ │неучтенный │ м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расход воды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │6.1. │то же в % к │ % │4,8 │6,5 │ 4 │ 2,7 │ 2,7 │ 8 │7,5 │6,3 │5,8 │5,8 │ │ │поданной в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сеть │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 7. │Отпущено │тыс.│ 20 │14,4│14,4│ 7,2 │ 7,2 │ 19 │9,5 │42,9│42,9│42,9│ │ │(реализовано) │ м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │воды, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │7.1. │а) собственное│тыс.│ 0 │0,4 │0,4 │ 0,2 │ 0,2 │ 0 │ 0 │0,4 │0,4 │0,4 │ │ │потребление │ м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │7.2. │б) сторонние │тыс.│ 20 │ 14 │ 14 │ 7 │ 7 │ 19 │9,5 │42,5│42,5│42,5│ │ │потребители, │ м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │7.2.1│население │тыс.│18,6│13,2│13,2│ 6,6 │ 6,6 │16,3│8,2 │37,7│37,7│37,7│ │ │ │ м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │7.2.2│бюджетные │тыс.│0,9 │0,7 │0,7 │0,35 │0,35 │2,5 │1,2 │4,4 │4,4 │4,4 │ │ │организации │ м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │7.2.3│прочие │тыс.│0,5 │0,1 │0,1 │0,05 │0,05 │0,2 │0,1 │0,4 │0,4 │0,4 │ │ │предприятия │ м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 8. │Получено │тыс.│35,2│28,9│28,9│14,45│14,45│ 0 │ 0 │28,9│28,9│28,9│ │ │сточных вод │ м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │в том числе: │тыс.│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │ │ м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │8.1. │ливневые, │тыс.│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │грунтовые воды│ м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │8.2. │стороннее │тыс.│35,2│28,9│28,9│14,45│14,45│ 0 │ 0 │28,9│28,9│28,9│ │ │потребление: │ м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │8.2.1│от населения │тыс.│29,6│25,1│25,1│12,55│12,55│ 0 │ 0 │25,1│25,1│25,1│ │ │ │ м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │8.2.2│от бюджетных │тыс.│4,5 │3,4 │3,4 │ 1,7 │ 1,7 │ 0 │ 0 │3,4 │3,4 │3,4 │ │ │организаций │ м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │8.2.3│от прочих │тыс.│1,1 │0,4 │0,4 │ 0,2 │ 0,2 │ 0 │ 0 │0,4 │0,4 │0,4 │ │ │предприятий │ м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 9. │Очищено │тыс.│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │сточных вод │ м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┘